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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 418 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 094.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 456 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 318 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 306.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 659 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 115 429.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 465.00 | 551 738.00 | | 621 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 694.00 | 69 728.00 | | 53 694.00 |
DL TOTAL (I) | 683 959.00 | 630 266.00 | | 683 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 13 130.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | 9 050.00 | | 71 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 466.00 | 193 317.00 | | 217 466.00 |
EA Autres dettes | 36 599.00 | 60 458.00 | | 36 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 960.00 | 72 633.00 | | 101 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 470.00 | 348 760.00 | | 431 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 429.00 | 979 026.00 | | 1 115 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 470.00 | 348 760.00 | | 411 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 775.00 | | 307 152.00 | 239 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 629.00 | | 300 000.00 | 133 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 146.00 | | 7 152.00 | 81 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 006.00 | 5 827.00 | | 85 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 463.00 | 166.00 | | 15 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 543.00 | 5 661.00 | | 69 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
UX Autres créances clients | 337 310.00 | 337 310.00 | | 337 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 466.00 | 400 466.00 | | 400 466.00 |
VW T.V.A. | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 470.00 | 431 470.00 | | 431 470.00 |