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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 29 206.00 | 20 858.00 | 8 348.00 | 29 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 328.00 | 304 961.00 | 316 367.00 | 621 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 476.00 | 4 105.00 | 371.00 | 4 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 098.00 | 330 723.00 | 481 375.00 | 812 098.00 |
BT Marchandises | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 554.00 | 46 703.00 | 401 851.00 | 448 554.00 |
BZ Autres créances | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
CF Disponibilités | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 576.00 | 46 703.00 | 568 873.00 | 615 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 674.00 | 377 426.00 | 1 050 248.00 | 1 427 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 800.00 | 264 800.00 | | 264 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
DG Autres réserves | 902.00 | 312.00 | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 632.00 | 30 590.00 | | 97 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 926.00 | 69 946.00 | | 59 926.00 |
DL TOTAL (I) | 449 814.00 | 392 202.00 | | 449 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 858.00 | 238 119.00 | | 148 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | 125 541.00 | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 905.00 | 311 767.00 | | 330 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 879.00 | 130 921.00 | | 110 879.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 434.00 | 806 349.00 | | 600 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 248.00 | 1 198 551.00 | | 1 050 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 434.00 | 806 349.00 | | 600 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 698.00 | | 3 400.00 | 808 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 610.00 | | 3 400.00 | 651 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 574.00 | 84 149.00 | | 246 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 775.00 | 84 149.00 | | 245 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 905.00 | 330 905.00 | | 330 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 392 510.00 | 392 510.00 | | 392 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
VB T. V. A. | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
VI Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 603.00 | 535 603.00 | | 535 603.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 434.00 | 600 434.00 | | 600 434.00 |