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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 62 269.00 | 37 580.00 | 24 688.00 | 62 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 145.00 | 421 136.00 | 212 008.00 | 633 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 4 501.00 | 690.00 | 5 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 576.00 | 463 217.00 | 425 357.00 | 888 576.00 |
BT Marchandises | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 986.00 | 1 833.00 | 459 152.00 | 460 986.00 |
BZ Autres créances | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
CF Disponibilités | 249 893.00 | | 249 893.00 | 249 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 056.00 | 1 833.00 | 850 223.00 | 852 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 633.00 | 465 051.00 | 1 275 581.00 | 1 740 633.00 |
CU Autres participations | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 800.00 | 264 800.00 | | 264 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | 933.00 | | 1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 959.00 | 59 099.00 | | 24 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 886.00 | 49 906.00 | | 39 886.00 |
DL TOTAL (I) | 357 232.00 | 401 292.00 | | 357 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 120.00 | 311 665.00 | | 377 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 081.00 | 105 814.00 | | 238 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 224 997.00 | | 160 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 597.00 | 109 253.00 | | 141 597.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 6 309.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 349.00 | 758 040.00 | | 918 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 581.00 | 1 159 332.00 | | 1 275 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 081.00 | | | 238 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 130.00 | | 62 244.00 | 827 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 888 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 043.00 | | 56 092.00 | 670 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 288.00 | | 6 152.00 | 18 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 295.00 | 69 721.00 | 799.00 | 394 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 496.00 | 69 721.00 | | 393 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 702.00 | 1 833.00 | 46 702.00 | 46 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 702.00 | 1 833.00 | 46 702.00 | 46 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 702.00 | 1 833.00 | 46 702.00 | 46 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 46 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 714.00 | 3 498.00 | 3 216.00 | 6 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 160 665.00 | | 160 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 458 786.00 | 458 786.00 | | 458 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 004.00 | 78 121.00 | 250 882.00 | 377 004.00 |
VI Groupe et associés | 231 366.00 | 231 366.00 | | 231 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 246.00 | 535 246.00 | | 535 246.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 349.00 | 616 250.00 | 254 098.00 | 918 349.00 |