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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 212.00 | 778.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 629.00 | 23 606.00 | 60 023.00 | 83 629.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 317.00 | 24 818.00 | 61 499.00 | 86 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
072 Créances – Autres | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
084 Disponibilités | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
110 Total général Actif | 186 054.00 | 24 818.00 | 161 236.00 | 186 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 083.00 | | | 223 083.00 |
230 Autres produits | 706.00 | | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 886.00 | | | 278 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
242 Autres charges externes. | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 861.00 | | | -5 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
252 Charges sociales | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 486.00 | | | 256 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |