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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 876.00 | 115.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 832.00 | 23 204.00 | 75 628.00 | 98 832.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 520.00 | 25 079.00 | 76 440.00 | 101 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
072 Créances – Autres | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
084 Disponibilités | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
110 Total général Actif | 211 058.00 | 25 079.00 | 185 978.00 | 211 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 164.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 021.00 | | | 255 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 639.00 | | | 294 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
242 Autres charges externes. | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
252 Charges sociales | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 927.00 | | | 269 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 503.00 | | | 14 503.00 |