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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 557.00 | 12 392.00 | 16 165.00 | 28 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 256.00 | 21 992.00 | 16 264.00 | 38 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 126.00 | | 114 126.00 | 114 126.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CF Disponibilités | 156 285.00 | | 156 285.00 | 156 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 660.00 | | 177 660.00 | 177 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 582.00 | | 466 582.00 | 466 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 838.00 | 21 992.00 | 482 845.00 | 504 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 641.00 | -6 215.00 | | -3 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | 2 574.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 43 518.00 | 43 359.00 | | 43 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 689.00 | 13 078.00 | | 11 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 984.00 | 22 133.00 | | 43 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 897.00 | 79 404.00 | | 73 897.00 |
EA Autres dettes | 30 980.00 | 21 851.00 | | 30 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 801.00 | 274 225.00 | | 271 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 327.00 | 410 691.00 | | 439 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 845.00 | 454 050.00 | | 482 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 327.00 | 410 691.00 | | 439 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 356.00 | 2 636.00 | | 19 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756.00 | 2 636.00 | | 9 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 801.00 | 271 801.00 | | 271 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 114 126.00 | 114 126.00 | | 114 126.00 |
VB T. V. A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VI Groupe et associés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 396.00 | 310 297.00 | 99.00 | 310 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 327.00 | 439 327.00 | | 439 327.00 |