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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 857.00 | 15 169.00 | 14 688.00 | 29 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 556.00 | 24 769.00 | 14 787.00 | 39 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 239.00 | | 237 239.00 | 237 239.00 |
BZ Autres créances | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CF Disponibilités | 198 452.00 | | 198 452.00 | 198 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 906.00 | | 206 906.00 | 206 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 818.00 | | 662 818.00 | 662 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 374.00 | 24 769.00 | 677 605.00 | 702 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 482.00 | -3 641.00 | | -3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 191.00 | 159.00 | | 21 191.00 |
DL TOTAL (I) | 64 709.00 | 43 518.00 | | 64 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 111.00 | 6 976.00 | | 14 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 159.00 | 11 689.00 | | 11 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | 43 984.00 | | 24 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 059.00 | 73 897.00 | | 100 059.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | 30 980.00 | | 8 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 978.00 | 271 801.00 | | 454 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 896.00 | 439 327.00 | | 612 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 605.00 | 482 845.00 | | 677 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 426.00 | 439 327.00 | | 607 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 256.00 | | 1 300.00 | 38 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 557.00 | | 1 300.00 | 28 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 992.00 | 2 777.00 | | 21 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 392.00 | 2 777.00 | | 12 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 978.00 | 454 978.00 | | 454 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 237 239.00 | 237 239.00 | | 237 239.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 111.00 | 8 641.00 | 5 470.00 | 14 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 906.00 | 206 906.00 | | 206 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 465.00 | 464 366.00 | 99.00 | 464 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 896.00 | 607 426.00 | 5 470.00 | 612 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 338.00 | | 1 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | 4 513.00 | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 43 385.00 | 46 997.00 | | 43 385.00 |
YT Sous‐traitance | 1 569 231.00 | 982 014.00 | | 1 569 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 451.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | 789.00 | | 2 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455.00 | 1 906.00 | | 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 617 648.00 | 1 033 524.00 | | 1 617 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |