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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
AP Constructions | 29 061.00 | 11 411.00 | 17 650.00 | 29 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 721.00 | 11 411.00 | 80 311.00 | 91 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 598.00 | 11 411.00 | 117 187.00 | 128 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
DG Autres réserves | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 434.00 | 5 938.00 | | 9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 84 944.00 | 81 448.00 | | 84 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 513.00 | 13 356.00 | | 10 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 17 972.00 | | 16 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 243.00 | 31 328.00 | | 32 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 187.00 | 112 776.00 | | 117 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 265.00 | | 129 265.00 | 129 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 265.00 | | 129 265.00 | 129 265.00 |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 218.00 | 127 464.00 | | 131 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 784.00 | 121 527.00 | | 121 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 434.00 | 5 938.00 | | 9 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 796.00 | | 3 925.00 | 87 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 661.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 136.00 | | 3 925.00 | 25 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567.00 | 1 844.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 1 844.00 | | 9 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 243.00 | 21 731.00 | | 32 243.00 |