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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
AP Constructions | 86 304.00 | 23 344.00 | 62 960.00 | 86 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 090.00 | 23 344.00 | 91 746.00 | 115 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BZ Autres créances | 123 624.00 | | 123 624.00 | 123 624.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 494.00 | | 139 494.00 | 139 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 584.00 | 23 344.00 | 231 241.00 | 254 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
DG Autres réserves | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 608.00 | -4 622.00 | | 98 608.00 |
DL TOTAL (I) | 174 118.00 | 70 888.00 | | 174 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 875.00 | 28 873.00 | | 30 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 14 647.00 | | 13 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 123.00 | 43 521.00 | | 57 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 241.00 | 114 409.00 | | 231 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 186.00 | | 130 186.00 | 130 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 186.00 | | 130 186.00 | 130 186.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 233.00 | 102 024.00 | | 130 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 625.00 | 106 646.00 | | 31 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 608.00 | -4 622.00 | | 98 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 159.00 | | 77 592.00 | 100 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 661.00 | | 115 090.00 | 62 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | | 77 592.00 | 37 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 684.00 | 9 659.00 | | 13 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 684.00 | 9 659.00 | | 13 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UX Autres créances clients | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 974.00 | 14 884.00 | 121 090.00 | 135 974.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 123.00 | 26 247.00 | | 57 123.00 |