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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 350.00 | | 443 350.00 | 443 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 733.00 | 127 970.00 | 2 763.00 | 130 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 666.00 | 127 970.00 | 455 696.00 | 583 666.00 |
BT Marchandises | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BZ Autres créances | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CF Disponibilités | 195 041.00 | | 195 041.00 | 195 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 846.00 | | 340 846.00 | 340 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 512.00 | 127 970.00 | 796 542.00 | 924 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 258.00 | -386 949.00 | | -478 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 638.00 | -91 309.00 | | -92 638.00 |
DL TOTAL (I) | -260 896.00 | -168 258.00 | | -260 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 334.00 | | | 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 334.00 | | | 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 149.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 374.00 | 369 374.00 | | 369 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 543.00 | 974 133.00 | | 1 041 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 496.00 | 30 482.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 104.00 | 1 004 764.00 | | 1 057 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 542.00 | 836 507.00 | | 796 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 374.00 | | | 369 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 362.00 | | 139 362.00 | 139 362.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 362.00 | | 139 362.00 | 139 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 366.00 | 139 643.00 | | 139 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 004.00 | 230 952.00 | | 232 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 638.00 | -91 309.00 | | -92 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 458.00 | | 208.00 | 583 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 350.00 | | | 443 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 733.00 | | | 130 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | 208.00 | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 163.00 | 3 807.00 | | 124 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 163.00 | 3 807.00 | | 124 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 543.00 | 1 041 543.00 | | 1 041 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VB T. V. A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 369 374.00 | 369 374.00 | | 369 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 951.00 | 40 368.00 | 9 583.00 | 49 951.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 104.00 | 1 057 104.00 | | 1 057 104.00 |