| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 350.00 | | 443 350.00 | 443 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 163.00 | 131 055.00 | 3 107.00 | 134 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 324.00 | 131 055.00 | 456 269.00 | 587 324.00 |
BT Marchandises | 328 898.00 | | 328 898.00 | 328 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CF Disponibilités | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 209.00 | | 537 209.00 | 537 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 533.00 | 131 055.00 | 993 478.00 | 1 124 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 896.00 | -478 258.00 | | -570 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 892.00 | -92 638.00 | | -30 892.00 |
DL TOTAL (I) | -291 788.00 | -260 896.00 | | -291 788.00 |
DQ Provisions pour charges | | 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 66.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 381.00 | 1 041 543.00 | | 1 234 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 799.00 | 15 496.00 | | 49 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 266.00 | 1 057 104.00 | | 1 285 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 478.00 | 796 542.00 | | 993 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 749.00 | | 858 749.00 | 858 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 749.00 | | 858 749.00 | 858 749.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 975.00 | -334.00 | | 6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 113.00 | 139 366.00 | | 866 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 006.00 | 232 004.00 | | 897 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 892.00 | -92 638.00 | | -30 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 666.00 | | 3 658.00 | 583 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 350.00 | | | 443 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 733.00 | | 3 430.00 | 130 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583.00 | | 228.00 | 9 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 970.00 | 3 086.00 | | 127 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 970.00 | 3 086.00 | | 127 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 381.00 | 1 234 381.00 | | 1 234 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VB T. V. A. | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 215.00 | 67 404.00 | 9 811.00 | 77 215.00 |
VW T.V.A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 266.00 | 1 285 266.00 | | 1 285 266.00 |