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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 27.00 | 81.00 | 108.00 |
AN Terrains | 24 754.00 | 1 550.00 | 23 204.00 | 24 754.00 |
AP Constructions | 661.00 | 17.00 | 644.00 | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 322.00 | 6 601.00 | 41 721.00 | 48 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 452.00 | 9 330.00 | 81 123.00 | 90 452.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 153.00 | 17 524.00 | 162 628.00 | 180 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BT Marchandises | 232 416.00 | 3 229.00 | 229 187.00 | 232 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
CF Disponibilités | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 306.00 | 3 229.00 | 378 077.00 | 381 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 458.00 | 20 753.00 | 540 705.00 | 561 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 11.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 796.00 | 1 408.00 | | -50 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 115.00 | -52 203.00 | | -356 115.00 |
DK Provisions réglementées | 5 069.00 | 1 008.00 | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | -391 842.00 | -39 786.00 | | -391 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 270.00 | 440 345.00 | | 125 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 475.00 | 42 836.00 | | 57 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 142.00 | 8 254.00 | | 5 142.00 |
EA Autres dettes | 721 990.00 | 9 082.00 | | 721 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 877.00 | 500 517.00 | | 909 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 705.00 | 460 730.00 | | 540 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 177.00 | | 1 656 177.00 | 1 656 177.00 |
FG Production vendue services | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 346.00 | | 1 688 346.00 | 1 688 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 670.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 2 881.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 881.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 2 898.00 | | 1 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 066.00 | 1 796.00 | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | 4 695.00 | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | -1 814.00 | | -6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 899.00 | 411 013.00 | | 1 695 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 014.00 | 463 216.00 | | 2 052 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 115.00 | -52 203.00 | | -356 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 861.00 | 4 535.00 | 9 291.00 | 170 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 535.00 | | 180 153.00 | 4 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | | 164 189.00 | 4 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 323.00 | 4 535.00 | 8 878.00 | 155 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 414.00 | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187.00 | 14 337.00 | | 3 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | 14 315.00 | | 3 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 008.00 | 4 066.00 | 5.00 | 1 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 29 965.00 | 5.00 | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 270.00 | 125 270.00 | | 125 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VC Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VI Groupe et associés | 719 573.00 | 719 573.00 | | 719 573.00 |
VP Divers | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 024.00 | 129 170.00 | 15 854.00 | 145 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 877.00 | 909 877.00 | | 909 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |