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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 49.00 | 59.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 24 754.00 | 2 787.00 | 21 967.00 | 24 754.00 |
AP Constructions | 661.00 | 30.00 | 631.00 | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 417.00 | 12 308.00 | 37 109.00 | 49 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 972.00 | 17 447.00 | 75 525.00 | 92 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 768.00 | 32 621.00 | 151 147.00 | 183 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BT Marchandises | 106 405.00 | 1 623.00 | 104 782.00 | 106 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 163 440.00 | | 163 440.00 | 163 440.00 |
CF Disponibilités | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 544.00 | 1 623.00 | 285 921.00 | 287 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 312.00 | 34 244.00 | 437 068.00 | 471 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 810.00 | 10 000.00 | | 760 810.00 |
DH Report à nouveau | -406 911.00 | -50 796.00 | | -406 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 112.00 | -356 115.00 | | -363 112.00 |
DK Provisions réglementées | 6 503.00 | 5 069.00 | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | -2 710.00 | -391 842.00 | | -2 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 322.00 | 22 670.00 | | 25 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 322.00 | 22 670.00 | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 566.00 | 125 270.00 | | 132 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 738.00 | 57 475.00 | | 56 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 142.00 | | |
EA Autres dettes | 225 152.00 | 721 990.00 | | 225 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 456.00 | 909 877.00 | | 414 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 068.00 | 540 705.00 | | 437 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 278.00 | | 1 600 278.00 | 1 600 278.00 |
FG Production vendue services | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 027.00 | | 1 601 027.00 | 1 601 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | 5.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 5.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 994.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | 4 066.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 6 060.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -6 054.00 | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 072.00 | -6 000.00 | | -7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 023.00 | 1 695 899.00 | | 1 630 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 135.00 | 2 052 014.00 | | 1 993 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 112.00 | -356 115.00 | | -363 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 153.00 | | 3 615.00 | 180 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 189.00 | | 3 615.00 | 164 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 524.00 | 15 097.00 | | 17 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 498.00 | 15 075.00 | | 17 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 069.00 | 1 510.00 | 76.00 | 5 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 670.00 | 25 322.00 | 22 670.00 | 22 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 229.00 | 1 623.00 | 3 229.00 | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | 1 623.00 | 3 229.00 | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 968.00 | 28 455.00 | 25 975.00 | 30 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 566.00 | 132 566.00 | | 132 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VI Groupe et associés | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VP Divers | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 831.00 | 163 978.00 | 15 854.00 | 179 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 456.00 | 414 456.00 | | 414 456.00 |