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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 036.00 | 12 172.00 | 864.00 | 13 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 778.00 | 26 598.00 | 4 180.00 | 30 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 993.00 | 666.00 | 17 327.00 | 17 993.00 |
BZ Autres créances | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CF Disponibilités | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 527.00 | 666.00 | 81 861.00 | 82 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 305.00 | 27 264.00 | 86 041.00 | 113 305.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 147.00 | 14 503.00 | | 16 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 663.00 | 51 644.00 | | 37 663.00 |
DL TOTAL (I) | 59 310.00 | 71 647.00 | | 59 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 105.00 | | 6 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 311.00 | 14 170.00 | | 14 311.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 731.00 | 26 222.00 | | 26 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 041.00 | 97 869.00 | | 86 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 264 601.00 | | 264 601.00 | 264 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 121.00 | | 265 121.00 | 265 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 11 828.00 | | 7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 329.00 | 273 618.00 | | 278 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 666.00 | 221 974.00 | | 240 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 663.00 | 51 644.00 | | 37 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 644.00 | 881.00 | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 108.00 | 1 490.00 | | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | 1 490.00 | | 25 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 591.00 | 25 291.00 | 3 300.00 | 28 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 591.00 | 25 291.00 | 3 300.00 | 28 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |