| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 109.00 | 13 057.00 | 52.00 | 13 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 850.00 | 27 482.00 | 3 368.00 | 30 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 989.00 | 3 941.00 | 14 049.00 | 17 989.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 391.00 | 3 941.00 | 135 450.00 | 139 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 241.00 | 31 423.00 | 138 818.00 | 170 241.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 883.00 | 3 810.00 | | 21 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 749.00 | 68 074.00 | | 85 749.00 |
DL TOTAL (I) | 113 133.00 | 77 383.00 | | 113 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 4 998.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 722.00 | 28 973.00 | | 21 722.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 235.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 685.00 | 37 263.00 | | 25 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 818.00 | 114 646.00 | | 138 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 778.00 | | 73.00 | 30 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 462.00 | | 73.00 | 27 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 462.00 | 21.00 | | 27 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 462.00 | 21.00 | | 27 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 299.00 | 19 999.00 | 3 300.00 | 23 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |