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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 477.00 | 3 000.00 | 41 477.00 | 44 477.00 |
BT Marchandises | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 958.00 | 1 085.00 | 18 872.00 | 19 958.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 704.00 | 1 085.00 | 65 619.00 | 66 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 181.00 | 4 085.00 | 107 096.00 | 111 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 644.00 | 42 875.00 | | 24 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 498.00 | -18 232.00 | | -7 498.00 |
DL TOTAL (I) | 28 145.00 | 35 644.00 | | 28 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 143.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 565.00 | 29 827.00 | | 38 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112.00 | 13 136.00 | | 11 112.00 |
EA Autres dettes | 28 536.00 | 6 565.00 | | 28 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 950.00 | 50 238.00 | | 78 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 096.00 | 85 881.00 | | 107 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 950.00 | 50 237.00 | | 73 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 357 563.00 | | 357 563.00 | 357 563.00 |
FG Production vendue services | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 331.00 | | 367 331.00 | 367 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 546.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 546.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -546.00 | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 493.00 | 280 404.00 | | 371 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 991.00 | 298 636.00 | | 378 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 498.00 | -18 232.00 | | -7 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 185.00 | 4 842.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 777.00 | 30 070.00 | 4 707.00 | 34 777.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |