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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 527.00 | 3 000.00 | 41 527.00 | 44 527.00 |
BT Marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 779.00 | 739.00 | 14 040.00 | 14 779.00 |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 327.00 | 739.00 | 124 588.00 | 125 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 854.00 | 3 739.00 | 166 115.00 | 169 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 145.00 | 24 644.00 | | 17 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 853.00 | -7 498.00 | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 39 998.00 | 28 145.00 | | 39 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 647.00 | 38 565.00 | | 29 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 464.00 | 11 112.00 | | 13 464.00 |
EA Autres dettes | 13 006.00 | 28 536.00 | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 117.00 | 78 950.00 | | 126 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 115.00 | 107 096.00 | | 166 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 713.00 | | 284 713.00 | 284 713.00 |
FG Production vendue services | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 665.00 | | 285 665.00 | 285 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 1 529.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 1 529.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -1 529.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 618.00 | 371 493.00 | | 292 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 766.00 | 378 991.00 | | 280 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 853.00 | -7 498.00 | | 11 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 527.00 | | 2 287.00 | 44 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 107.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | 180.00 | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 585.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 585.00 | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 585.00 | | | 585.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 775.00 | 13 899.00 | 46 876.00 | 60 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 228.00 | 68 351.00 | 46 876.00 | 115 228.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |