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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 461.00 | 8 814.00 | 1 647.00 | 10 461.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 726.00 | 7 798.00 | 4 928.00 | 12 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 187.00 | 16 612.00 | 94 575.00 | 111 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 271.00 | 16 612.00 | 168 659.00 | 185 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 7 202.00 | 4 366.00 | | 7 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 258.00 | 2 836.00 | | 6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 109 980.00 | 103 721.00 | | 109 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 102.00 | 16 940.00 | | 11 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 1 845.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 14 358.00 | | 11 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 348.00 | 18 626.00 | | 21 348.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 720.00 | | 3 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 689.00 | 6 000.00 | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 679.00 | 58 489.00 | | 58 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 659.00 | 162 211.00 | | 168 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 233.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 233.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 366.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 366.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -133.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | -311.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 056.00 | 211 855.00 | | 190 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 797.00 | 209 019.00 | | 183 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 258.00 | 2 836.00 | | 6 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010.00 | 1 602.00 | | 15 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | 487.00 | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | 1 116.00 | | 6 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 527.00 | 61 527.00 | 3 000.00 | 64 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |