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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 461.00 | 8 327.00 | 2 134.00 | 10 461.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 395.00 | 6 682.00 | 3 713.00 | 10 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 106.00 | 15 010.00 | 93 097.00 | 108 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 220.00 | 15 010.00 | 162 211.00 | 177 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 4 366.00 | 4 078.00 | | 4 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | 288.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 103 721.00 | 100 885.00 | | 103 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 940.00 | 11 680.00 | | 16 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 4.00 | | 1 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 7 523.00 | | 14 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | 15 236.00 | | 18 626.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 489.00 | 35 163.00 | | 58 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 211.00 | 136 048.00 | | 162 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 263.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 263.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 50.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 736.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -474.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | -475.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 855.00 | 182 269.00 | | 211 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 019.00 | 181 980.00 | | 209 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | 288.00 | | 2 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 187.00 | 400.00 | | 111 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 969.00 | 93 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 271.00 | 88 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 5 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 400.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 612.00 | 1 148.00 | 3 770.00 | 16 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | 329.00 | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | 819.00 | 3 770.00 | 7 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 987.00 | 1 340.00 | | 6 987.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 343.00 | 1 340.00 | | 5 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | 2 680.00 | | 12 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940.00 | 6 084.00 | 10 856.00 | 16 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 521.00 | 63 271.00 | 2 250.00 | 65 521.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 489.00 | 47 633.00 | 10 856.00 | 58 489.00 |