| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 799.00 | 44 924.00 | 200 875.00 | 245 799.00 |
040 Immobilisations financières | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 899.00 | 44 924.00 | 295 975.00 | 340 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 107.00 | 6 756.00 | 1 351.00 | 8 107.00 |
072 Créances – Autres | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
084 Disponibilités | 188 205.00 | | 188 205.00 | 188 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 895.00 | 6 756.00 | 195 139.00 | 201 895.00 |
110 Total général Actif | 542 794.00 | 51 680.00 | 491 114.00 | 542 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 510.00 | 55 874.00 | | 16 510.00 |
230 Autres produits | 22 887.00 | 1 780.00 | | 22 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 397.00 | 57 654.00 | | 39 397.00 |
242 Autres charges externes. | 17 746.00 | 11 613.00 | | 17 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 734.00 | 2 269.00 | | 6 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 7 599.00 | 8 151.00 | | 7 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 493.00 | 5 441.00 | | 6 493.00 |
256 Dotations aux provisions | 624.00 | 12 464.00 | | 624.00 |
262 Autres charges | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 101.00 | 56 737.00 | | 77 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 704.00 | 917.00 | | -37 704.00 |
280 Produits financiers | 6 603.00 | 8 676.00 | | 6 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 413.00 | 9 593.00 | | -31 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 939.00 | | | 271 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 816.00 | | | 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 624.00 | | | 624.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 107.00 | | | 21 107.00 |