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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 799.00 | 60 746.00 | 185 053.00 | 245 799.00 |
040 Immobilisations financières | 96 521.00 | | 96 521.00 | 96 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 320.00 | 60 746.00 | 281 574.00 | 342 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
072 Créances – Autres | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
084 Disponibilités | 147 478.00 | | 147 478.00 | 147 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
110 Total général Actif | 500 988.00 | 60 746.00 | 440 242.00 | 500 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 052.00 | 22 110.00 | | 31 052.00 |
230 Autres produits | 5 181.00 | 9 584.00 | | 5 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 233.00 | 31 694.00 | | 36 233.00 |
242 Autres charges externes. | 13 634.00 | 16 927.00 | | 13 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 3 384.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 079.00 | 16 800.00 | | 18 079.00 |
252 Charges sociales | 6 476.00 | 6 344.00 | | 6 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
262 Autres charges | | 6 756.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 424.00 | 58 121.00 | | 49 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 191.00 | -26 428.00 | | -13 191.00 |
280 Produits financiers | 1 776.00 | 2 099.00 | | 1 776.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 691.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 030.00 | -25 020.00 | | -12 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 231.00 | | | 342 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |