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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 515.00 | 27 370.00 | 428 145.00 | 455 515.00 |
BZ Autres créances | 203 167.00 | | 203 167.00 | 203 167.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 074.00 | 27 370.00 | 635 703.00 | 663 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 074.00 | 27 370.00 | 635 703.00 | 663 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 859.00 | 189 797.00 | | 249 859.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 963.00 | 60 063.00 | | 41 963.00 |
DL TOTAL (I) | 335 833.00 | 293 870.00 | | 335 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 895.00 | 121 793.00 | | 68 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 813.00 | 185 745.00 | | 189 813.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 11 969.00 | | 1 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 870.00 | 319 507.00 | | 299 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 703.00 | 613 377.00 | | 635 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 870.00 | 319 507.00 | | 299 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 496.00 | 874.00 | | 26 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 496.00 | 874.00 | | 26 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 496.00 | 874.00 | | 26 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 511.00 | 423 511.00 | | 423 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VC Groupe et associés | 153 571.00 | 153 571.00 | | 153 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 319.00 | 659 319.00 | | 659 319.00 |
VW T.V.A. | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 870.00 | 299 870.00 | | 299 870.00 |