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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 659.00 | 27 446.00 | 239 213.00 | 266 659.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 265 917.00 | | 265 917.00 | 265 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 359.00 | 27 446.00 | 518 913.00 | 546 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 359.00 | 27 446.00 | 518 913.00 | 546 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 944.00 | 291 822.00 | | 198 944.00 |
DH Report à nouveau | | 11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 338.00 | 7 111.00 | | 33 338.00 |
DL TOTAL (I) | 276 282.00 | 342 944.00 | | 276 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 378.00 | 56 403.00 | | 65 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 364.00 | 179 230.00 | | 164 364.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 9 636.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 15 000.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 631.00 | 260 269.00 | | 242 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 913.00 | 603 213.00 | | 518 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 631.00 | 260 269.00 | | 242 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 370.00 | 750.00 | 674.00 | 27 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 370.00 | 750.00 | 674.00 | 27 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 370.00 | 750.00 | 674.00 | 27 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 754.00 | 233 754.00 | | 233 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 441.00 | 280 441.00 | | 280 441.00 |
VW T.V.A. | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 631.00 | 242 631.00 | | 242 631.00 |