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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 471.00 | 33 736.00 | 132 735.00 | 166 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 471.00 | 33 736.00 | 132 735.00 | 166 471.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
BZ Autres créances | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
CF Disponibilités | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 280.00 | | 206 280.00 | 206 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 750.00 | 33 736.00 | 339 015.00 | 372 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
EA Autres dettes | -9 337.00 | | | -9 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 245.00 | | | 266 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 015.00 | | | 339 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 086.00 | | | 172 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 153.00 | | 361 153.00 | 361 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 153.00 | | 361 153.00 | 361 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 991.00 | | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 344.00 | | | 398 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 429.00 | | | 396 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 959.00 | 147 011.00 | | 36 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 166 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 166 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 959.00 | 147 011.00 | | 36 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 422.00 | 24 272.00 | 11 958.00 | 21 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 422.00 | 24 272.00 | 11 958.00 | 21 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 337.00 | -9 337.00 | | -9 337.00 |
UX Autres créances clients | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 158.00 | | 94 158.00 | 94 158.00 |
VI Groupe et associés | 119 006.00 | 119 006.00 | | 119 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
VW T.V.A. | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 245.00 | 172 086.00 | 94 158.00 | 266 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
ST Autres comptes | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319.00 | | | 319.00 |
YT Sous‐traitance | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 501.00 | | | 283 501.00 |