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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 388.00 | 48 466.00 | 126 922.00 | 175 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 388.00 | 48 466.00 | 126 922.00 | 175 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BZ Autres créances | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
CF Disponibilités | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 999.00 | | 177 999.00 | 177 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 387.00 | 48 466.00 | 304 921.00 | 353 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
DL TOTAL (I) | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 238.00 | | | 198 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 921.00 | | | 304 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 257.00 | | | 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 083.00 | | | 220 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 170.00 | | | 186 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 440.00 | 175 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 440.00 | 175 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 829.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 907.00 | 6 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 907.00 | 6 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 872.00 | | 122 872.00 | 122 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 622.00 | 71 665.00 | 8 958.00 | 80 622.00 |
VW T.V.A. | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 238.00 | 75 366.00 | 122 872.00 | 198 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YT Sous‐traitance | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 068.00 | | | 96 068.00 |