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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 195.00 | 48 352.00 | 67 843.00 | 116 195.00 |
040 Immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 663.00 | 48 352.00 | 75 311.00 | 123 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
072 Créances – Autres | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
110 Total général Actif | 218 420.00 | 48 352.00 | 170 068.00 | 218 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 865.00 | | | 200 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
230 Autres produits | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 188.00 | | | 214 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 431.00 | | | 109 431.00 |
252 Charges sociales | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
262 Autres charges | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 156.00 | | | 169 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 345.00 | | | 4 345.00 |