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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 195.00 | 59 323.00 | 56 872.00 | 116 195.00 |
040 Immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 837.00 | 59 323.00 | 62 514.00 | 121 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
072 Créances – Autres | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
084 Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
110 Total général Actif | 223 408.00 | 59 323.00 | 164 085.00 | 223 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
230 Autres produits | -527.00 | | | -527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
252 Charges sociales | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 908.00 | | | 1 908.00 |