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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 056.00 | 15 658.00 | 12 398.00 | 28 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 577.00 | 17 044.00 | 14 533.00 | 31 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 386.00 | | 139 386.00 | 139 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 963.00 | 17 044.00 | 153 919.00 | 170 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
DH Report à nouveau | -19 846.00 | | | -19 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 411.00 | -19 845.00 | | 69 411.00 |
DL TOTAL (I) | 63 236.00 | -6 174.00 | | 63 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 905.00 | 46 639.00 | | 35 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 3 737.00 | | 12 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 286.00 | 19 335.00 | | 19 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 301.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 519.00 | 5 100.00 | | 15 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 683.00 | 82 692.00 | | 90 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 919.00 | 76 518.00 | | 153 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 367.00 | 26 962.00 | | 47 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
FD Production vendue biens | 98 822.00 | | 98 822.00 | 98 822.00 |
FG Production vendue services | 153 617.00 | | 153 617.00 | 153 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 447.00 | | 292 447.00 | 292 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 904.00 | 11 600.00 | | 15 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 798.00 | 95 526.00 | | 292 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 387.00 | 115 371.00 | | 223 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 411.00 | -19 845.00 | | 69 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 278.00 | | 1 123.00 | 31 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 31 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 29 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 143.00 | | 1 123.00 | 29 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380.00 | 3 711.00 | 47.00 | 13 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | 3 711.00 | 47.00 | 13 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 905.00 | 11 875.00 | 24 030.00 | 35 905.00 |
VI Groupe et associés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -46 623.00 | | | -46 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 397.00 | 47 367.00 | 24 030.00 | 71 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
ST Autres comptes | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
YT Sous‐traitance | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 145.00 | | | 84 145.00 |