| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 082.00 | 17 274.00 | 9 808.00 | 27 082.00 |
AX Avances et acomptes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 761.00 | 18 660.00 | 14 101.00 | 32 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BT Marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 106 489.00 | | 106 489.00 | 106 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 665.00 | 18 660.00 | 125 005.00 | 143 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
DH Report à nouveau | 49 565.00 | -19 846.00 | | 49 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760.00 | 69 411.00 | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 66 996.00 | 63 236.00 | | 66 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 794.00 | 35 905.00 | | 30 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 783.00 | 12 791.00 | | 10 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 655.00 | 19 286.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 7 182.00 | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 487.00 | 15 519.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 009.00 | 90 683.00 | | 58 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 005.00 | 153 919.00 | | 125 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 354.00 | 47 367.00 | | 51 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
FD Production vendue biens | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
FG Production vendue services | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 914.00 | | 156 914.00 | 156 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 586.00 | 15 904.00 | | 19 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 11 006.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 227.00 | 292 798.00 | | 164 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 467.00 | 223 387.00 | | 160 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760.00 | 69 411.00 | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 30 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 28 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 044.00 | 2 590.00 | 974.00 | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 2 590.00 | 974.00 | 17 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 794.00 | 10 841.00 | 19 953.00 | 30 794.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 354.00 | 31 401.00 | 19 953.00 | 51 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 883.00 | | | 883.00 |
ST Autres comptes | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
YT Sous‐traitance | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 903.00 | | | 61 903.00 |