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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 118.00 | | 508 118.00 | 508 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 892.00 | 10 451.00 | 32 441.00 | 42 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 702.00 | 10 451.00 | 547 251.00 | 557 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 687.00 | 8 298.00 | 235 389.00 | 243 687.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 446 375.00 | | 446 375.00 | 446 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 533.00 | 8 298.00 | 691 235.00 | 699 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 235.00 | 18 749.00 | 1 238 486.00 | 1 257 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 032.00 | 2 793.00 | | 5 032.00 |
DG Autres réserves | 55 561.00 | 53 013.00 | | 55 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 647.00 | 44 787.00 | | 197 647.00 |
DL TOTAL (I) | 458 240.00 | 300 593.00 | | 458 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 406.00 | 96 334.00 | | 453 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 252.00 | 32 479.00 | | 79 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | 9 840.00 | | 38 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 856.00 | 9 620.00 | | 197 856.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 246.00 | 148 274.00 | | 780 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 486.00 | 448 868.00 | | 1 238 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 869.00 | 71 795.00 | | 402 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 523.00 | | 451 539.00 | 310 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 360.00 | 6 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 360.00 | 557 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 947.00 | | 424 171.00 | 83 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 536.00 | | 25 356.00 | 17 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 040.00 | | 2 012.00 | 209 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952.00 | 7 499.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 7 499.00 | | 2 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 235 191.00 | 235 191.00 | | 235 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 330.00 | 75 953.00 | 284 808.00 | 453 330.00 |
VI Groupe et associés | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 848.00 | 259 848.00 | | 259 848.00 |
VW T.V.A. | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 246.00 | 402 869.00 | 284 808.00 | 780 246.00 |