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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 118.00 | | 508 118.00 | 508 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 841.00 | 54 414.00 | 106 427.00 | 160 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 011.00 | 54 414.00 | 729 597.00 | 784 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 491.00 | 29 666.00 | 208 825.00 | 238 491.00 |
BZ Autres créances | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
CF Disponibilités | 457 284.00 | | 457 284.00 | 457 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 456.00 | 29 666.00 | 759 791.00 | 789 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 468.00 | 84 080.00 | 1 489 388.00 | 1 573 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 540 436.00 | 447 535.00 | | 540 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 560.00 | 92 901.00 | | 57 560.00 |
DL TOTAL (I) | 817 996.00 | 760 436.00 | | 817 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 287.00 | 300 734.00 | | 223 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 262.00 | 275 244.00 | | 297 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 756.00 | 129 070.00 | | 150 756.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 1 350.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 391.00 | 706 398.00 | | 671 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 388.00 | 1 466 834.00 | | 1 489 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 567.00 | | 106 113.00 | 678 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 115 052.00 | 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669.00 | | 784 011.00 | 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 118.00 | | | 508 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 748.00 | | 106 093.00 | 54 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 701.00 | | 20.00 | 115 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 447.00 | 18 968.00 | | 35 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 447.00 | 18 968.00 | | 35 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 262.00 | 297 262.00 | | 297 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 202 406.00 | 202 406.00 | | 202 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VB T. V. A. | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 259.00 | 72 863.00 | 150 396.00 | 223 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 222.00 | 347 222.00 | | 347 222.00 |
VW T.V.A. | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 391.00 | 520 995.00 | 150 396.00 | 671 391.00 |