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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 852.00 | 6 848.00 | 10 003.00 | 16 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 662.00 | 23 308.00 | 76 354.00 | 99 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 249.00 | 30 156.00 | 230 093.00 | 260 249.00 |
BT Marchandises | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CF Disponibilités | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 303.00 | 30 156.00 | 282 146.00 | 312 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 460.00 | 40 000.00 | | 19 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 034.00 | 23 650.00 | | -4 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 848.00 | 33 776.00 | | -40 848.00 |
DL TOTAL (I) | -21 423.00 | 101 426.00 | | -21 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 150.00 | 91 223.00 | | 132 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 976.00 | 49 465.00 | | 132 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 295.00 | 11 559.00 | | 17 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 883.00 | 37 332.00 | | 20 883.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 569.00 | 189 580.00 | | 303 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 146.00 | 291 006.00 | | 282 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 898.00 | 189 580.00 | | 142 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 15 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 518.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 518.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -518.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 5 237.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 300.00 | 403 044.00 | | 307 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 148.00 | 369 268.00 | | 348 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 848.00 | 33 776.00 | | -40 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 807.00 | | 42 442.00 | 217 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 072.00 | | 42 442.00 | 74 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 937.00 | 12 219.00 | | 17 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 937.00 | 12 219.00 | | 17 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 356.00 | -43 315.00 | 125 671.00 | 117 356.00 |
VI Groupe et associés | 132 976.00 | 132 976.00 | | 132 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 225.00 | 29 490.00 | 3 735.00 | 33 225.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 569.00 | 142 898.00 | 125 671.00 | 303 569.00 |