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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 606.00 | 61 443.00 | 56 163.00 | 117 606.00 |
040 Immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 881.00 | 61 443.00 | 199 438.00 | 260 881.00 |
060 Stock marchandises | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
084 Disponibilités | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
110 Total général Actif | 302 062.00 | 61 443.00 | 240 619.00 | 302 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 715.00 | 272 309.00 | | 236 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 1 264.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2 781.00 | 7.00 | | 2 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 996.00 | 273 580.00 | | 244 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 472.00 | 52 771.00 | | 56 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | 2 442.00 | | -610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -559.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 746.00 | 88 202.00 | | 65 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 974.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 997.00 | 85 754.00 | | 53 997.00 |
252 Charges sociales | 15 343.00 | 22 289.00 | | 15 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 445.00 | 15 778.00 | | 17 445.00 |
262 Autres charges | 6 339.00 | 8 972.00 | | 6 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 460.00 | 276 624.00 | | 216 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 535.00 | -3 044.00 | | 28 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | 2 155.00 | | 1 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 618.00 | 2 724.00 | | 15 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 601.00 | -6 195.00 | | 29 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 789.00 | | | 259 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |