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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 437 270.00 | | 5 437 270.00 | 5 437 270.00 |
AP Constructions | 30 735 125.00 | 7 729 967.00 | 23 005 159.00 | 30 735 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 172 396.00 | 7 729 967.00 | 28 442 429.00 | 36 172 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 145.00 | | 745 145.00 | 745 145.00 |
BZ Autres créances | 610 192.00 | | 610 192.00 | 610 192.00 |
CF Disponibilités | 4 513 130.00 | | 4 513 130.00 | 4 513 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 133.00 | | 5 880 133.00 | 5 880 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 052 528.00 | 7 729 967.00 | 34 322 562.00 | 42 052 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 375 778.00 | 11 375 778.00 | | 11 375 778.00 |
DH Report à nouveau | -5 538 716.00 | -5 604 328.00 | | -5 538 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 550.00 | 65 612.00 | | -281 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 512.00 | 5 837 062.00 | | 5 555 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 708 083.00 | 26 582 214.00 | | 27 708 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | 259 929.00 | | 53 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 755.00 | 154 614.00 | | 151 755.00 |
EA Autres dettes | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 875.00 | 662 390.00 | | 679 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 767 050.00 | 27 659 147.00 | | 28 767 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 322 562.00 | 33 496 209.00 | | 34 322 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 452.00 | | 2 870 452.00 | 2 870 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 452.00 | | 2 870 452.00 | 2 870 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 465.00 | 3 138 333.00 | | 2 976 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 015.00 | 3 072 721.00 | | 3 258 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 550.00 | 65 612.00 | | -281 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 108 066.00 | | 64 330.00 | 36 108 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 172 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 172 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 108 066.00 | | 64 330.00 | 36 108 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 782 580.00 | 947 387.00 | | 6 782 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 782 580.00 | 947 387.00 | | 6 782 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 528 820.00 | 126 182.00 | | 26 528 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 658.00 | 173 658.00 | | 173 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 875.00 | 679 875.00 | | 679 875.00 |
UX Autres créances clients | 745 145.00 | 745 145.00 | | 745 145.00 |
VB T. V. A. | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 263.00 | 1 179 263.00 | | 1 179 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 020.00 | 549 020.00 | | 549 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 003.00 | 1 367 003.00 | | 1 367 003.00 |
VW T.V.A. | 151 170.00 | 151 170.00 | | 151 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 767 050.00 | 2 364 412.00 | | 28 767 050.00 |