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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 437 270.00 | | 5 437 270.00 | 5 437 270.00 |
AP Constructions | 30 860 501.00 | 9 622 537.00 | 21 237 965.00 | 30 860 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 320 625.00 | 9 622 537.00 | 26 698 089.00 | 36 320 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 947.00 | | 744 947.00 | 744 947.00 |
BZ Autres créances | 1 695 105.00 | | 1 695 105.00 | 1 695 105.00 |
CF Disponibilités | 4 475 010.00 | | 4 475 010.00 | 4 475 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 062.00 | | 6 927 062.00 | 6 927 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 247 687.00 | 9 622 537.00 | 33 625 150.00 | 43 247 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 375 778.00 | 11 375 778.00 | | 11 375 778.00 |
DH Report à nouveau | -6 016 597.00 | -5 820 266.00 | | -6 016 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 015.00 | -196 331.00 | | -517 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 166.00 | 5 359 181.00 | | 4 842 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 640 223.00 | 27 626 254.00 | | 27 640 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 726.00 | 128 297.00 | | 244 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 536.00 | 216 609.00 | | 157 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
EA Autres dettes | | 19 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 074.00 | 684 647.00 | | 713 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 782 984.00 | 28 675 380.00 | | 28 782 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 625 150.00 | 34 034 561.00 | | 33 625 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 651 046.00 | | 2 651 046.00 | 2 651 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 046.00 | | 2 651 046.00 | 2 651 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 071.00 | 3 290 707.00 | | 3 065 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 086.00 | 3 487 038.00 | | 3 582 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 015.00 | -196 331.00 | | -517 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 219 396.00 | | 101 229.00 | 36 219 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 320 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 320 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 219 396.00 | | 101 229.00 | 36 219 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670 951.00 | 951 585.00 | | 8 670 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 670 951.00 | 951 585.00 | | 8 670 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 688 638.00 | 26 688 638.00 | | 26 688 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 726.00 | 244 726.00 | | 244 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 074.00 | 713 074.00 | | 713 074.00 |
UX Autres créances clients | 744 947.00 | | | 744 947.00 |
VB T. V. A. | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
VI Groupe et associés | 951 585.00 | 951 585.00 | | 951 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 830.00 | | | 1 619 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 052.00 | 2 452 052.00 | | 2 452 052.00 |
VW T.V.A. | 139 721.00 | 139 721.00 | | 139 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 782 984.00 | 28 782 984.00 | | 28 782 984.00 |