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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 1 441.00 | 3 995.00 | 5 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 936.00 | 1 441.00 | 616 495.00 | 617 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
BZ Autres créances | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
CF Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 498.00 | | 167 498.00 | 167 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 435.00 | 1 441.00 | 783 994.00 | 785 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | -19 975.00 | | | -19 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 899.00 | -19 975.00 | | 99 899.00 |
DL TOTAL (I) | 695 014.00 | 595 115.00 | | 695 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 539.00 | 7 859.00 | | 7 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 118.00 | 13 351.00 | | 14 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 526.00 | 56 365.00 | | 40 526.00 |
EA Autres dettes | 26 796.00 | 8 821.00 | | 26 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 979.00 | 86 397.00 | | 88 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 994.00 | 681 512.00 | | 783 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 979.00 | 86 397.00 | | 88 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 945.00 | 299 024.00 | | 190 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 045.00 | 318 998.00 | | 91 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 899.00 | -19 975.00 | | 99 899.00 |