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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | 2 429.00 | 6 571.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 417.00 | 14 597.00 | 1 820.00 | 16 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612 500.00 | 112 500.00 | 500 000.00 | 612 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 717.00 | 130 326.00 | 508 391.00 | 638 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BZ Autres créances | 262 862.00 | | 262 862.00 | 262 862.00 |
CF Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 735.00 | | 307 735.00 | 307 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 452.00 | 130 325.00 | 816 127.00 | 946 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 132.00 | 7 585.00 | | 11 132.00 |
DG Autres réserves | 13 629.00 | 14 929.00 | | 13 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 182.00 | 70 947.00 | | 65 182.00 |
DL TOTAL (I) | 702 443.00 | 705 961.00 | | 702 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973.00 | 12 989.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 13 273.00 | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 389.00 | 86 147.00 | | 80 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 144.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 684.00 | 124 650.00 | | 113 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 127.00 | 830 611.00 | | 816 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 261.00 | | 407 261.00 | 407 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 261.00 | | 407 261.00 | 407 261.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 16 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 849.00 | 487 270.00 | | 523 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 667.00 | 416 323.00 | | 458 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 182.00 | 70 947.00 | | 65 182.00 |