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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
BZ Autres créances | 12 681 575.00 | | 12 681 575.00 | 12 681 575.00 |
CF Disponibilités | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 712 102.00 | | 12 712 102.00 | 12 712 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 767 937.00 | | 12 767 937.00 | 12 767 937.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 291.00 | -61 395.00 | | -153 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 960.00 | -91 895.00 | | -157 960.00 |
DL TOTAL (I) | -301 251.00 | -143 291.00 | | -301 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 78.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 969 087.00 | 710.00 | | 12 969 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 000.00 | 178 829.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 069 188.00 | 179 617.00 | | 13 069 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 767 937.00 | 36 326.00 | | 12 767 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 969 087.00 | | | 12 969 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 978.00 | 91 895.00 | | 157 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 960.00 | -91 895.00 | | -157 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VC Groupe et associés | 12 664 455.00 | 12 664 455.00 | | 12 664 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 12 969 087.00 | 12 969 087.00 | | 12 969 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 681 575.00 | 12 681 575.00 | | 12 681 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 069 188.00 | 13 069 188.00 | | 13 069 188.00 |