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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 209 383.00 | | 209 383.00 | 209 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 283.00 | | 219 283.00 | 219 283.00 |
BZ Autres créances | 29 682 938.00 | | 29 682 938.00 | 29 682 938.00 |
CF Disponibilités | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 746 579.00 | | 29 746 579.00 | 29 746 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 965 862.00 | | 29 965 862.00 | 29 965 862.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 016.00 | -311 251.00 | | -354 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 034.00 | -42 766.00 | | -166 034.00 |
DL TOTAL (I) | -510 050.00 | -344 016.00 | | -510 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 085 754.00 | 17 091 956.00 | | 30 085 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 246.00 | 208 732.00 | | 310 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 909.00 | 562.00 | | 79 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 475 912.00 | 17 304 025.00 | | 30 475 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 965 862.00 | 16 960 009.00 | | 29 965 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 487.00 | 197 920.00 | | 261 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 521.00 | 240 685.00 | | 427 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 034.00 | -42 766.00 | | -166 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 008.00 | | 126 921.00 | 108 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 646.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 646.00 | 219 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 108.00 | | 111 275.00 | 98 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 15 646.00 | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 246.00 | 310 246.00 | | 310 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VB T. V. A. | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VC Groupe et associés | 29 584 054.00 | 29 584 054.00 | | 29 584 054.00 |
VI Groupe et associés | 30 085 754.00 | 30 085 754.00 | | 30 085 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 689 269.00 | 29 689 269.00 | | 29 689 269.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 475 912.00 | 30 475 912.00 | | 30 475 912.00 |