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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 199.00 | 136.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 451.00 | 3 763.00 | 2 688.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 786.00 | 4 962.00 | 2 824.00 | 7 786.00 |
BT Marchandises | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 043.00 | | 235 043.00 | 235 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 829.00 | 4 962.00 | 237 867.00 | 242 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 779.00 | -4 434.00 | | -3 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471.00 | 655.00 | | -471.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750.00 | 6 221.00 | | 5 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 753.00 | 239 623.00 | | 231 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 116.00 | 239 623.00 | | 232 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 867.00 | 245 844.00 | | 237 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 865.00 | 10 000.00 | | 7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 472.00 | 9 345.00 | | 8 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471.00 | 655.00 | | -471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | 2 058.00 | | 2 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 445.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 1 613.00 | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 753.00 | 231 753.00 | | 231 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 116.00 | 232 116.00 | | 232 116.00 |