| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 5 375.00 | 1 075.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 785.00 | 6 710.00 | 1 075.00 | 7 785.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 702.00 | | 132 702.00 | 132 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 488.00 | 6 710.00 | 133 777.00 | 140 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 249.00 | -3 778.00 | | -4 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 040.00 | -471.00 | | 34 040.00 |
DL TOTAL (I) | 39 791.00 | 5 750.00 | | 39 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 619.00 | 231 753.00 | | 88 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 363.00 | | 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 986.00 | 232 116.00 | | 93 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 777.00 | 237 866.00 | | 133 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 986.00 | 232 116.00 | | 93 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 135.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 135.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | 7 865.00 | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 500.00 | 8 000.00 | | 357 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 459.00 | 8 471.00 | | 323 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 040.00 | -471.00 | | 34 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962.00 | 1 749.00 | | 4 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | 136.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 1 613.00 | | 3 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VI Groupe et associés | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |