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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 977.00 | 3 560.00 | 4 417.00 | 7 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 747.00 | 3 560.00 | 40 187.00 | 43 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
084 Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
110 Total général Actif | 55 001.00 | 3 560.00 | 51 441.00 | 55 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 79 591.00 | | |
230 Autres produits | 1 786.00 | 11.00 | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 464.00 | 79 601.00 | | 88 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 29 838.00 | | 80.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | -554.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 27 135.00 | 31 576.00 | | 27 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 1 602.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 815.00 | 12 051.00 | | 20 815.00 |
252 Charges sociales | 4 693.00 | 3 227.00 | | 4 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | 1 320.00 | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 2 834.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 158.00 | 81 894.00 | | 87 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 306.00 | -2 292.00 | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 540.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 851.00 | -2 833.00 | | 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |