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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 377.00 | 7 478.00 | 1 899.00 | 9 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 147.00 | 7 478.00 | 37 669.00 | 45 147.00 |
060 Stock marchandises | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
072 Créances – Autres | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
084 Disponibilités | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
110 Total général Actif | 76 236.00 | 7 478.00 | 68 758.00 | 76 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 670.00 | 72 806.00 | | 66 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 302.00 | 16 646.00 | | 23 302.00 |
230 Autres produits | 776.00 | 2.00 | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 749.00 | 89 453.00 | | 90 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 152.00 | 26 353.00 | | 28 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 485.00 | 381.00 | | -2 485.00 |
242 Autres charges externes. | 29 013.00 | 25 447.00 | | 29 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 642.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 027.00 | 14 381.00 | | 16 027.00 |
252 Charges sociales | 4 181.00 | 2 944.00 | | 4 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 065.00 | 1 853.00 | | 2 065.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 320.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 937.00 | 73 321.00 | | 78 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 812.00 | 16 132.00 | | 11 812.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 112.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 141.00 | 16 020.00 | | 11 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 918.00 | | | 4 918.00 |