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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 464.00 | 9 615.00 | 5 849.00 | 15 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 676.00 | 583.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
AP Constructions | 195 483.00 | 33 507.00 | 161 975.00 | 195 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 367.00 | 22 973.00 | 45 393.00 | 68 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817.00 | 2 512.00 | 7 305.00 | 9 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 046.00 | 69 285.00 | 488 761.00 | 558 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 250 136.00 | | 250 136.00 | 250 136.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 998.00 | | 307 998.00 | 307 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 045.00 | 69 285.00 | 796 760.00 | 866 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 959.00 | 10 816.00 | | 79 959.00 |
DL TOTAL (I) | 100 775.00 | 20 816.00 | | 100 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 831.00 | 315 638.00 | | 239 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 015.00 | 95 917.00 | | 137 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 136.00 | 42 670.00 | | 80 136.00 |
EA Autres dettes | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 984.00 | 693 254.00 | | 695 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 760.00 | 714 070.00 | | 796 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 347.00 | 453 923.00 | | 528 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 441.00 | | 27 606.00 | 530 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 399.00 | | 361.00 | 257 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 697.00 | | 26 971.00 | 246 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | 273.00 | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 179.00 | 40 106.00 | | 29 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 460.00 | 5 155.00 | | 4 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 404.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 446.00 | 34 547.00 | | 24 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VB T. V. A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VC Groupe et associés | 229 964.00 | 229 964.00 | | 229 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 331.00 | 71 695.00 | 167 636.00 | 239 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 440.00 | 273 440.00 | | 273 440.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 984.00 | 528 348.00 | 167 636.00 | 695 984.00 |