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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
AP Constructions | 203 493.00 | 94 078.00 | 109 415.00 | 203 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 806.00 | 63 891.00 | 6 914.00 | 70 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817.00 | 8 159.00 | 1 658.00 | 9 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 771.00 | 182 854.00 | 386 917.00 | 569 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 203 498.00 | | 203 498.00 | 203 498.00 |
CF Disponibilités | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 016.00 | | 326 016.00 | 326 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 787.00 | 182 854.00 | 712 933.00 | 895 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 083.00 | 94 311.00 | | 205 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 916.00 | 110 772.00 | | 117 916.00 |
DL TOTAL (I) | 333 999.00 | 216 083.00 | | 333 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 123.00 | 131 338.00 | | 60 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 534.00 | 31 911.00 | | 135 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 275.00 | 77 323.00 | | 65 275.00 |
EA Autres dettes | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 933.00 | 375 939.00 | | 378 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 933.00 | 592 022.00 | | 712 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 508.00 | 318 725.00 | | 375 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 520.00 | | 4 252.00 | 565 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 373.00 | | 3 745.00 | 280 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 923.00 | | 507.00 | 11 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 625.00 | 35 229.00 | | 147 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 16.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 916.00 | 35 213.00 | | 130 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | | | 14 026.00 |