| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 516.00 | 684.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 5 269.00 | 11 731.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 2 634.00 | 3 622.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 566.00 | 865.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 087.00 | 8 984.00 | 17 102.00 | 26 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 565.00 | 8 984.00 | 64 580.00 | 73 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | -2 479.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026.00 | 2 521.00 | | 3 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 664.00 | 10 684.00 | | 19 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 702.00 | 26 277.00 | | 19 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 302.00 | 19 632.00 | | 20 302.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 1 263.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 555.00 | 57 856.00 | | 61 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 580.00 | 60 377.00 | | 64 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | 12 800.00 | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 12 800.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 525.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 525.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | 12 275.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 734.00 | 113 485.00 | | 165 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 229.00 | 115 965.00 | | 165 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | -2 479.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | 7 237.00 | | 1 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | 240.00 | | 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 728.00 | | 1 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 886.00 | 36 686.00 | 200.00 | 36 886.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |