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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 996.00 | 204.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 10 126.00 | 6 874.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 5 136.00 | 1 119.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 1 813.00 | 810.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 278.00 | 18 071.00 | 9 208.00 | 27 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BZ Autres créances | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
CF Disponibilités | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 911.00 | | 140 911.00 | 140 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 189.00 | 18 071.00 | 150 118.00 | 168 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 272.00 | -1 974.00 | | -2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 805.00 | -297.00 | | -26 805.00 |
DL TOTAL (I) | -24 077.00 | 2 728.00 | | -24 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 14 498.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 056.00 | 45 355.00 | | 128 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 993.00 | 34 854.00 | | 42 993.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 1 938.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 195.00 | 96 645.00 | | 174 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 118.00 | 99 374.00 | | 150 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 867.00 | | 215 867.00 | 215 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 867.00 | | 215 867.00 | 215 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 35.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 35.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -35.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 363.00 | 155 474.00 | | 216 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 168.00 | 155 772.00 | | 243 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 805.00 | -297.00 | | -26 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 087.00 | | 1 192.00 | 26 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | | 1 192.00 | 7 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381.00 | 4 690.00 | | 13 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756.00 | 240.00 | | 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | 2 429.00 | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 2 021.00 | | 4 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VC Groupe et associés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 719.00 | 101 519.00 | 200.00 | 101 719.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |