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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 557.00 | | 330 557.00 | 330 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 2 471.00 | 3 829.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 334.00 | 10 213.00 | 14 120.00 | 24 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 524.00 | 31 620.00 | 51 904.00 | 83 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 474.00 | 44 305.00 | 407 169.00 | 451 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BT Marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CF Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 656.00 | 44 305.00 | 492 351.00 | 536 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | 26 342.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 28 501.00 | 28 342.00 | | 28 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 690.00 | 417 262.00 | | 333 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 665.00 | 28 062.00 | | 77 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 002.00 | 83 691.00 | | 52 002.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 389.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 849.00 | 529 405.00 | | 463 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 351.00 | 557 748.00 | | 492 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 424.00 | 195 979.00 | | 215 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 443 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 500.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -2 500.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 763.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 374.00 | 517 613.00 | | 475 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 215.00 | 491 271.00 | | 475 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159.00 | 26 342.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 130.00 | | 345.00 | 451 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 858.00 | | | 336 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 626.00 | | 233.00 | 107 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | 112.00 | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 885.00 | 23 420.00 | | 20 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 1 260.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 674.00 | 22 160.00 | | 19 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 691.00 | 85 267.00 | 243 463.00 | 333 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 500.00 | 51 759.00 | 6 742.00 | 58 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 849.00 | 215 425.00 | 243 463.00 | 463 849.00 |