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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 000.00 | | 3 066 000.00 | 3 066 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 200 515.00 | | 200 515.00 | 200 515.00 |
CF Disponibilités | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 824.00 | | 240 824.00 | 240 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 824.00 | | 3 306 824.00 | 3 306 824.00 |
CU Autres participations | 3 066 000.00 | | 3 066 000.00 | 3 066 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 000.00 | | | 2 516 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 409.00 | | | 335 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 003.00 | | | 2 849 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 104.00 | | | 410 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 821.00 | | | 457 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 824.00 | | | 3 306 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 811.00 | | | 537 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 402.00 | | | 202 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 409.00 | | | 335 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 104.00 | 77 867.00 | 318 666.00 | 410 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 821.00 | 125 584.00 | 318 666.00 | 457 821.00 |