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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 200.00 | | 3 066 200.00 | 3 066 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 429 281.00 | | 429 281.00 | 429 281.00 |
CF Disponibilités | 241 900.00 | | 241 900.00 | 241 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 981.00 | | 693 981.00 | 693 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 181.00 | | 3 760 181.00 | 3 760 181.00 |
CU Autres participations | 3 066 200.00 | | 3 066 200.00 | 3 066 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 000.00 | | | 2 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 655.00 | | | 537 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 658.00 | | | 3 071 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 463.00 | | | 642 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 523.00 | | | 688 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 181.00 | | | 3 760 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 703.00 | | | 434 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 048.00 | | | 310 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 061.00 | |
GE Autres charges | | | -189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 973.00 | | | 740 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 318.00 | | | 203 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 655.00 | | | 537 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 463.00 | 388 643.00 | 253 820.00 | 642 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 081.00 | 452 081.00 | | 452 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 081.00 | 452 081.00 | | 452 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 523.00 | 434 703.00 | 253 820.00 | 688 523.00 |